Beispiele für die Konfiguration der Kontenzuordnung

Kassenabschluss 1

Kassenabschlussbericht (ausschließlich 19%)

Umsatz brutto	2.000,00 €
Umtausch	100,00 €
Positionsrabatt	300,00 €
Umsatz netto	1.600,00 €

Parametrierung für den DATEV-Export

Buchungsobjekt	Konto	Gegenkonto 19%	Gegenkonto 7%	Gegenkonto 0%	Export
Umsatz brutto	1600	4400	4300	4200	Ja
Umtausch					Nein
Positionsrabatt	1600	4790	4780	4770	Ja
Umsatz netto					Nein

Vereinfachte Darstellung der DATEV-Exportdatei

Umsatz	Soll/Haben-Kennzeichen	Konto	Gegenkonto
1.900,00 € 1.900 €, weil Umtausche nicht überstellt werden. 2.000 € minus 100 €	S	1600	4400
300,00	H	1600	4790

Kassenabschluss 2

Kassenabschlussbericht

Umsatz brutto	7% USt.	300,00 €
	19% USt.	1.700,00 €
Einlösung Kabinengutschein	19% USt.	50,00 €
Umtausch	19% USt.	100,00 €
Positionsrabatt	19% USt.	120,00 €
Umsatz netto	7% USt.	300,00 €
	19% USt.	1.430,00 €
…		…
Verkauf Kabinengutschein	19% USt.	20,00 €

Parametrierung für den DATEV-Export mit Automatikkonten

Buchungsobjekt	Konto	Gegenkonto 19%	Gegenkonto 7%	Gegenkonto 0%	Export
Umsatz brutto	1600	4400	4300	4200	Ja
Kabinengutschein Verkauf	1600	4460			Ja
Kabinengutschein Einlösung	1600	4460			Ja
Umtausch					Nein
Positionsrabatt	1600	4790	4780	4770	Ja
Umsatz netto					Nein

Vereinfachte Darstellung der DATEV-Exportdatei

Umsatz	Soll/Haben-Kennzeichen	Konto	Gegenkonto
300,00 €	S	1600	4300
1.580,00 € 1.580 €, weil Umtausche nicht überstellt und verkaufte Gutescheine, die als Umsatz behandelt werden, gegengerechnet werden. 1.700 € minus 100 € minus 20 €	S	1600	4400
50,00 €	H	1600	4460
120,00 €	H	1600	4790
20,00 €	S	1600	4460

Kassenabschluss 3

Kassenabschlussbericht

Umsatz brutto	7% USt.:	300,00 €
	19% USt.:	1.700,00 €
Einlösung Kabinengutschein	19% USt.:	50,00 €
Umtausch	19% USt.:	100,00 €
Positionsrabatt	19% USt.:	120,00 €
Umsatz netto	7% USt.:	300,00 €
	19% USt.:	1.480,00 €
...		...
Verkauf Kabinengutschein	19% USt.:	20,00 €

Parametrierung für den DATEV-Export

Buchungsobjekt	Konto	Gegenkonto 19%	Gegenkonto 7%	Gegenkonto 0%	Export
Umsatz brutto					Nein
Kabinengutschein Verkauf	1600	4460			Ja
Kabinengutschein Einlösung	1600	4460			Ja
Umtausch					Nein
Positionsrabatt					Nein
Umsatz netto	1600	4400	4300	4200	Ja

Vereinfachte Darstellung der DATEV-Exportdatei

Umsatz	Soll/Haben-Kennzeichen	Konto	Gegenkonto
300,00 €	S	1600	4401
1.460,00 € 1.460 €, weil der Gutschein auch einen Erlös mit Umsatzsteuer darstellt und separat übertragen wird. Der Werte Umsatz netto wird entsprechend reduziert. Andernfalls würde der Umsatz des Gutscheins doppelt übertragen und zwar 1x in der Position Umsatz netto und 1x in der Position Gutscheinverkauf. 1.480 € minus 20 € minus 1.460 €	S	1600	4400
50,00 €	H	1600	4460
20,00 €	S	1600	4460

Vertriebsmodul 1

Geschäftsvorfall

· Ein Gutschein ohne Steuer im Wert von 100,00 € wird verkauft. Auf den Gutschein erhält der Käufer 20% Rabatt.

Parametrierung für den DATEV-Export

Buchungsobjekt	Konto	Gegenkonto 19%	Gegenkonto 7%	Gegenkonto 0%	Gegenkonto	Export
Verkauf Gutschein ohne Steuer	1610	3786				Ja
Rabatt Gutschein ohne Steuer	1610	4770				Ja
Rechnung	1610				10000	Ja

Vereinfachte Darstellung der DATEV-Exportdatei

Umsatz	Soll/Haben-Kennzeichen	Konto	Gegenkonto
80,00 €	H	1610	10000
20,00 €	H	1610	4770
100,00 €	S	1610	3786

Vertriebsmodul 2

Geschäftsvorfall

· Ein Gutschein mit Steuer im Wert von 100,00 € wird verkauft. Auf den Gutschein erhält der Käufer (ohne Debitorennummer) 20% Rabatt. Außerdem kauft der Kunde einen Artikel im Wert von 50,00 €.

Parametrierung für den DATEV-Export

Buchungsobjekt	Konto	Gegenkonto 19%	Gegenkonto 7%	Gegenkonto 0%	Gegenkonto	Export
Verkauf Gutschein mit Steuer	1610	4460				Ja
Rabatt Gutschein mit Steuer	1610	4040				Ja
Umsatz inkl. USt	1610	4400	4300	4200		Ja
Rechnung	1610				10000	Ja

Vereinfachte Darstellung der DATEV-Exportdatei

Umsatz	Soll/Haben-Kennzeichen	Konto	Gegenkonto
50,00 €	S	1610	4400
130,00 €	H	1610	10000
20,00 €	H	1610	4040
100,00 €	S	1610	4460

Vertriebsmodul 3

Geschäftsvorfall

· Ein Kunde (ohne Debitorennummer) erhält eine Gutschrift auf, weil dieser einen Artikel im Wert von 50,00 € retourniert.

Parametrierung für den DATEV-Export

Buchungsobjekt	Konto	Gegenkonto 19%	Gegenkonto 7%	Gegenkonto 0%	Gegenkonto	Export
Umsatz inkl. USt	1610	4400	4300	4200		Ja
Gutschrift	1610				10000	Ja

Vereinfachte Darstellung der DATEV-Exportdatei

Umsatz	Soll/Haben-Kennzeichen	Konto	Gegenkonto
50,00 €	H	1610	4400
50,00 €	S	1610	10000

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