Hier werden grundlegende Einstellungen zu dem Modul Kassenprüfung definiert.
Reiter Prozesseinstellungen:
Hier wird festgelegt, ob auf Ihrem Kassierbericht auch Positionen mit dem Wert 0,00 € angezeigt werden sollen.
Reiter Kassenprüfung Buchungsobjekte:
Hier werden die einzelnen Buchungsobjekte des Kassierberichts verwaltet. Es gibt fixe Buchungsobjekte, die nicht verändert werden können und solche, die der Anwender selbst anlegt, z.B. Ausgabenarten. Weitergehende Informationen hierzu finden Sie unter DATEV-Leitfaden Kontenzuordnung.
Hinweis:Wenn ein neues Buchungsobjekt Zahlungsart, z.B. VISA-Electron, hinzugefügt wird, dann wird dieses Objekt nicht in den bereits erstellten Kassierberichten hinzugefügt. Es ist auch nicht möglich, die neue Zahlung in bereits angelegten Kassierberichten auf das neue Buchungsobjekt umzubuchen.
Das neue Buchungsobjekt wird DsFinVK und Steuerrelevanten Daten exportiert.
Bei der Anlage und Bearbeitung eines Ausgabekonto werden folgende Eingaben erfasst:
Buchungsobjekt: Hier wählen Sie das Buchungsobjekt Ausgabe aus.
Kassen-ID: Hier ordnen Sie dem Buchungsobjekt eine Nummer zu. Sollte diese Nummer bereits vergeben sein, so erhalten Sie bei der Speicherung eine Hinweismeldung, dass die Kassen-ID woanders gesetzt wurde.
Bezeichnung: Hier erfassen Sie die Bezeichnung der Ausgabe, so wie sie z.B. auf dem Kassenbon gedruckt wird.
MwSt.-Kennzeichen: Hier legen Sie den MwSt.-Satz für diese Ausgabenart fest.
Checkbox: An Kasse anzeigen: Das Setzen dieser Checkbox bewirkt, dass diese Ausgabenart an der Kasse angezeigt wird. Die Checkbox wird bei der Neuanlage automatisch gesetzt, so dass die neu angelegte Ausgabenart im Standard von der Kasse angezeigt wird. Sie können diese Einstellung jederzeit deaktivieren, wie Ausgabenart nicht mehr an der Kasse angezeigt werden soll.
